鲍威尔的新闻发布会将引起剧烈波动!美债收益率上升,美股跌至日低,黄金暴跌20美元

日期:2022-11-03 12:33:33 / 人气:177


11月2日星期三,美联储如期连续第四次猛烈加息75个基点。基准利率升至3.75%-4%,为2018年1月以来最高。

声明称,有必要继续加息至“实质性限制增长”的水平,但也暗示了鸽派的转向,称美联储“将考虑货币政策的累积收紧、影响经济活动和通胀的货币政策的滞后性以及经济和金融发展。”

等待美联储主席鲍尔的新闻发布会进一步释放从12月开始放缓加息的鸽派信号。美国联邦基金期货掉期利率暗示,投资者已排除12月加息75个基点的可能性,终端利率押注将在明年5月前跌破5%关口。

FOMC加息决议公布后,市场做出了鸽派解读:

标准普尔500指数和纳斯达克指数紧随道琼斯指数。道指上涨超过300点或超过1%,S&P上涨0.8%,纳斯达克上涨0.6%,罗素2000小盘股下跌1.3%。



10年期美债收益率扩大至6个基点,下跌4%,两年期债收益率掉头向下,下跌逾9个基点,其中短期债收益率领跌。



美元指数跌破111关口至110.60,跌幅扩大至0.7%或超过50点。现货黄金涨超1%突破1660美元,短期涨超10美元。



鲍威尔新闻发布会前几分钟,市场维持了与货币政策鸽派相对应的走势:

道琼斯指数上涨近350点或超过1%,S&P和纳斯达克指数上涨超过0.7%,罗素的小盘股上涨。10年期美债收益率下跌5个基点,重回4%以上,两年期国债收益率下跌7个基点,至4.46。美元指数下跌0.8%,至110.69,现货黄金维持逾1%涨幅,至1665美元。



鲍威尔重申了他将美国通货膨胀率降低到2%的“坚定承诺”。尽管他承认“在某个时候,放缓加息步伐将是合适的”,但他表示,“最终利率水平将高于之前的估计”,金融市场逆转了之前的趋势:

美股迅速全面掉头向下。10年期美国债券的收益率下降了一半,回到了4%。2年期收益率跌幅收窄至3个基点,重回4.51%。美元跌幅减半,再次推高至111。现货黄金涨幅收窄至0.7%,一度跌破1660美元。

不过,鲍尔随即表示,可能会在下一次政策会议(12月FOMC)上尽快放缓加息步伐。市场一度重新解读了之前鸽派的解读走势,但刚发布的时候并没有很强的表态。道琼斯指数和S&P指数上涨,道琼斯指数上涨超过170点,而纳斯达克指数持续下跌。

鲍威尔随后表示,考虑暂停加息过于草率,这一鹰派言论再次影响了市场:

美股集体掉头向下,跌幅扩大,创日内新低。道琼斯指数下跌超过200点,标准普尔500指数和纳斯达克指数下跌超过1%,纳斯达克指数下跌1.7%。



10年期和2年期美债收益率双双上行,分别为4.06%和4.55%,短期债券收益率涨幅更大。

美元指数基本抹去日内跌幅,重回111上方。现货黄金掉头向下,跌破1650美元,短期跳水20美元,此前曾推高至1670美元。



在美联储宣布货币决定之前:


道琼斯指数下跌超过150点,然后回升,而标准普尔500指数下跌0.6%,然后下跌一半。以科技股为主、对利率政策敏感的纳斯达克和纳斯达克100一度下跌超过1%,罗素小盘股下跌1.4%,跌幅最深。

10年期美债收益率下跌2个基点,至4.03%。对利率更为敏感的两年期收益率抹去4个基点的跌幅,升至4.55%,收复了10月21日以来近一半的跌幅。在决议公布之前,它短暂地拒绝了。

美元兑六种主要货币一篮子指数DXY的波动跌至111.40,仍站在111上方。在美联储宣布决定前一小时,人民币汇率一度上涨,逼近10月25日以来的最高水平,昨日达到111.78。

现货黄金原本随着美元走弱推高至1660美元,最高涨幅0.7%。美元上涨后回落至1650美元。在美联储决议宣布之前,油价再次小幅上涨,交易于1650美元关口。

作者:一品娱乐




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